1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2

 

 

Вторник, 18.06.2019, 22:40

Добавить в избранное


Меню сайта




Наши партнёры.

 



1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2


Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» предназначен для автоматизации учета открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов. При разработке типового решения учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев. Решение разработано на платформе «1С:Предприятие 8». Гибкая технологическая платформа позволяет реализовать широкие функциональные возможности типового решения, к ним относятся:
  • Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных;
  • Учет ценных бумаг
  • Учет ценных бумаг в разрезе выпусков;
  • Учет ценных бумаг в разрезе депозитариев;
  • Учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции;
  • Возможность как автоматического поиска котировок для переоценки ценных бумаг по нескольким биржам, в зависимости от выставленного приоритета бирж, так и переоценка по конкретно указанной торговой площадке;
  • Возможность отражения в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата .txt, .dbf или .xls);
  • Возможность загрузки котировок ценных бумаг из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС, Санкт-Петербургская Фондовая Биржа);
  • Учет недвижимости и имущественных прав
  • Приобретение и продажа объектов недвижимости и имущественных прав;
  • Приобретение и продажа долей в ООО;
  • Сдача объектов имущества в аренду;
  • Модернизация.
  • Учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика;
  • Применение принципа двойной записи при отражении операций. В качестве регистров учета используются счета плана счетов «Хозрасчетный». Движение по счетам осуществляется документами, которые автоматически формируют проводки по счетам;
  • Возможность проведения части операций посредством ввода ручных проводок;
  • Проведение операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ;
  • Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика;
  • Начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании;
  • Автоматический расчет СЧА с учетом действующих регламентирующих документов;
  • Формирование типовой бухгалтерской отчетности (ОСВ, ОСВ по счету, анализ счета и др.);
  • Автоматическое формирование ежемесячной регламентированной отчетности с учетом действующих постановлений ФСФР;
  • Формирование различной аналитической и управленческой отчетности.

Название программы
Цена
1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2  90000 
Дополнительная лицензия для 1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 1 рабочее место
9000
Дополнительная лицензия для 1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 3 рабочих места 24000
Дополнительная лицензия для 1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 5 рабочих мест
39000
Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест для 1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2
60000

Консультацию по приобретению программ 1С Вы можете получить по телефону (812) 716 94 99. Мы будем рады вам помочь!



Отраслевые решения


Новости компании
[23.05.2018]
В продаже новый продукт "1С:Бухгалтерия КОРП МСФО"
[16.02.2017]
Новые формы документов для персонифицированного учета в ПФР
[01.08.2016]
В форму 4-ФСС с 1 августа вносятся изменения (приказ ФСС России от 04.07.2016 № 260)
[02.12.2015]
ЭДО без электронной подписи для пользователей 1С:Предприятие
[25.11.2015]
Предновогодняя распродажа программ 1С с 25 ноября по 30 декабря! Скидки и подарки каждому покупателю!

                                               Copyright NorthSoft © 2002 - 2019